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020105

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易方達中證石化產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金

ETF聯接基金 中高風險(R4)

020105

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易方達中證石化產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經理
  • 費率結構
  • 資產組合
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產品公告
  • 銷售機構
  • 風險提示函
成立日期: 2024-01-05 資產規模: 0.02 億元
1.1084
單位凈值(元)
-0.10%
日漲跌
1.1084
累計凈值(元)
基金凈值日期:2024-12-27
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區間收益率:0.00% 區間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達中證石化產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金
基金簡稱: 易方達中證石化產業ETF聯接發起式C
基金代碼: 020105
基金類型: ETF聯接基金
成立日期: 2024-01-05
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金經理: 李樹建
基金托管人: 招商銀行股份有限公司
資產凈值: 數據截至2024-09-30:1,943,153.75元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括目標ETF、標的指數成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創業板、科創板及其他依法發行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資業務。

標的指數名稱: 中證石化產業指數
投資比例: 本基金投資于目標ETF的資產不低于基金資產凈值的90%,保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標: 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準: 中證石化產業指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征: 本基金為ETF聯接基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業績表現與標的指數的表現密切相關。
基金經理
  • 現任基金經理
  • 歷任基金經理一覽表
報告期內基金投資策略和運作分析

本基金為易方達中證石化產業ETF的聯接基金,報告期內主要通過投資易方達中證石化產業ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤。易方達中證石化產業ETF跟蹤中證石化產業指數,該指數由中證800指數樣本股中符合石化產業特征的全部證券組成,以反映該產業上市公司證券的整體表現。

2024年三季度,經濟數據仍然偏弱,社零總額和房地產投資增速表現相對平淡,制造業投資邊際有所回落,然而在外需和大規模設備更新改造政策帶動下,整體制造業投資仍得到支撐。分月來看,7月受制造業和房地產投資增速放緩邊際影響,固定資產投資累計同比增速較1-6月下行,社零總額表現平淡,線上零售有所恢復;8月投資、生產和消費均有所放緩,信貸、工業品價格表現偏弱;9月,制造業PMI環比改善,國新會以及中央政治局會議釋放積極穩增長、穩市場、穩預期信號,對市場影響積極,大幅提振投資者信心。在上述因素的影響下,報告期內A股市場呈現先跌后漲狀態。三季度以來,全球油價階段性承壓,隨著國內寬松政策逐步推出,能源需求有望得到支撐。報告期內,中證石化產業指數上漲6.3%。

近期國內經濟刺激政策密集出臺,市場情緒顯著提振。目前石油化工行業在建工程仍處高位,隨著政策刺激效果逐漸體現,終端消費或有一定改善,石化產業的中長期投資價值值得重視。作為工具型產品,中證石化ETF聯接具有規則透明、風格穩定、成本低廉和充分分散個股風險的優勢,有助于投資者高效、便捷地跟蹤石化產業投資機會。

本報告期涵蓋本基金的建倉期,建倉期間內本基金采取相對靈活以及審慎的建倉策略,在嚴格按照基金合同要求以及盡量減少市場沖擊的原則下進行基金的建倉工作。在基金的正常運作期,本基金在投資運作過程中嚴格遵守基金合同,堅持既定的指數化投資策略,依據基金申贖變動等情況進行日常組合管理,力求跟蹤誤差最小化。

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歷任基金經理 任職日期 離任日期
李樹建 2024-01-05 --
費率結構
申購費率
本基金不收取申購費
贖回費率
持有時間(天) 贖回費率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費、托管費、銷售服務費
管理費 0.15%
托管費 0.05%
銷售服務費 0.30%
注:1.本基金的管理費按前一日基金資產凈值扣除前一日所持有目標ETF公允價值后的余額(若為負數,則取0)的0.15%年費率計提。本基金的托管費按前一日基金資產凈值扣除前一日所持有目標ETF公允價值后的余額(若為負數,則取0)的0.05%年費率計提。 2.上表中年費用金額為基金整體承擔費用,非單個份額類別費用,且年費用金額為預估值,最終實際金額以基金定期報告披露為準。 3.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發生額從基金資產扣除。
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網上交易優惠費率
資產組合
查詢日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查詢
資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
權益投資 549,272.00 1.32%
基金投資 38,569,989.91 92.92%
銀行存款和結算備付金合計 2,316,862.00 5.58%
其他各項資產 71,131.37 0.17%
合計 41,507,255.28 100.00%
總資產:0元 !
基金資產凈值=基金總資產-基金負債,因為基金在運作過程中可能會存在負債(如應付賬款等),所以會出現基金總資產與基金資產凈值數據不一致的情況,另根據計算原則,公式中三個要素均為整個基金(不區分份額)層面數據。
占基金資產凈值前十名股票投資明細(1.08%)
序號 股票名稱 股票代碼 股票數量(股) 占基金資產凈值比例
1 萬華化學 600309 1,300 0.29%
2 中國石油 601857 8,000 0.17%
3 中國石化 600028 10,300 0.17%
4 中國海油 600938 1,500 0.11%
5 華魯恒升 600426 1,100 0.07%
6 寶豐能源 600989 1,600 0.07%
7 恒力石化 600346 1,500 0.06%
8 云天化 600096 900 0.05%
9 浙江龍盛 600352 1,800 0.05%
10 合盛硅業 603260 300 0.04%
占基金資產凈值前十名基金投資明細(93.41%)
序號 基金代碼 基金名稱 占基金資產凈值比例
1 516570 易方達中證石化產業交易型開放式指數證券投資基金 93.41%
基金分紅
~
查詢
導出
權益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發放日
暫無數據
產品公告
~
全部
基金產品資料概要
基金合同
發售公告
托管協議
招募說明書
易方達中證石化產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新的招募說明書 2024-12-07748579
易方達基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所的公告 2024-12-04748046
易方達中證石化產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金更新的招募說明書 2024-11-29747786
易方達中證石化產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(易方達中證石化產業ETF聯接發起式C)基金產品資料概要更新 2024-11-26747415
易方達中證石化產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(易方達中證石化產業ETF聯接發起式C)基金產品資料概要更新 2024-11-15746244
易方達中證石化產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2024年第3季度報告 2024-10-25742777
易方達中證石化產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2024年中期報告 2024-08-30737050
易方達中證石化產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(易方達中證石化產業ETF聯接發起式C)基金產品資料概要更新 2024-08-16734988
易方達中證石化產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金2024年第2季度報告 2024-07-18730703
易方達中證石化產業交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金(易方達中證石化產業ETF聯接發起式C)基金產品資料概要更新 2024-06-25727997
暫無數據
銷售機構
機構代碼 機構名稱 機構網址 客戶服務電話
015 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 www.psbc.com 95580
019 廣發銀行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
123 鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 www.9ifund.com 400-158-5050
125 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
127 和訊信息科技有限公司 http://licaike.hexun.com/ 400-920-0022
152 上海挖財基金銷售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
154 眾惠基金銷售有限公司 www.zhfundsales.com 400-8391818
158 上海陸享基金銷售有限公司 www.luxxfund.com 400-168-1235
163 騰安基金銷售(深圳)有限公司 https://www.txfund.com/ 4000-890-555
167 博時財富基金銷售有限公司 www.boserawealth.com 4006105568
機構詳情
    風險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據有關法律法規,基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:

    一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

    二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的主要風險包括:本基金特有風險、市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金特有風險包括:(1)指數化投資的風險,包括標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、指數成份股主要集中于石化產業主題的集中度風險、部分成份股權重較大的風險、成份股停牌的風險、基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數值計算出錯的風險、標的指數編制方案帶來的風險、標的指數變更的風險、指數編制機構停止服務的風險;(2)聯接基金的特殊風險,包括可能具有與目標ETF不同的風險收益特征及凈值增長率的風險、目標ETF面臨的風險可能直接或間接成為本基金的風險、由目標ETF的聯接基金變更為直接投資目標ETF標的指數成份股及備選成份股的指數基金的風險;(3)投資特定品種(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品、資產支持證券、存托憑證等)的特有風險;(4)參與轉融通證券出借業務的風險;(5)基金合同終止的風險等。本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協商、調解途徑解決,如經友好協商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://1bfg.cn進行了公開披露。

    七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。

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