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易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式證券投資基金

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易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經理
  • 費率結構
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產品公告
  • 銷售機構
  • 風險提示函
成立日期: 2024-10-29 募集規(guī)模: 0.24 億元
0.9327
單位凈值(元)
-0.25%
日漲跌
0.9327
累計凈值(元)
基金凈值日期:2024-12-27
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱: 易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C
基金代碼: 021363
基金類型: 股票型
成立日期: 2024-10-29
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金經理: 李樹建
基金托管人: 招商銀行股份有限公司
資產凈值: 募集規(guī)模:24,288,048.18元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括港股通標的股票、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、可轉換債券、可交換債券、非金融企業(yè)債務融資工具等)、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據法律法規(guī)的規(guī)定參與轉融通證券出借及融資業(yè)務。

標的指數(shù)名稱: 中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)
投資比例: 本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產不低于非現(xiàn)金基金資產的80%且不低于基金資產凈值的90%,保持不低于基金資產凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等。
投資目標: 緊密跟蹤業(yè)績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準: 中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征: 本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。 本基金通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港證券市場,除了需要承擔市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨匯率風險、投資于香港證券市場的風險、通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險等特有風險。本基金通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資的風險詳見招募說明書。
基金經理
  • 現(xiàn)任基金經理
  • 歷任基金經理一覽表
歷任基金經理 任職日期 離任日期
李樹建 2024-10-29 --
費率結構
申購費率
本基金不收取申購費
贖回費率
持有時間(天) 贖回費率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
管理費、托管費、銷售服務費
管理費 0.50%
托管費 0.10%
銷售服務費 0.30%
注:1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用,非單個份額類別費用,且年費用金額為預估值,最終實際金額以基金定期報告披露為準。 2.本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負,按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
基金分紅
~
查詢
導出
權益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據
產品公告
~
全部
基金產品資料概要
基金合同
發(fā)售公告
托管協(xié)議
招募說明書
易方達基金管理有限公司關于旗下部分基金2024年12月31日暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的公告 2024-12-26750412
關于旗下部分基金2024年12月24日至2024年12月26日因港股通非交易日及境外主要投資市場節(jié)假日暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的提示性公告 2024-12-19749701
關于易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式證券投資基金2024年港股通非交易日暫停申購、贖回、轉換、定期定額投資業(yè)務的公告 2024-11-23747244
易方達基金管理有限公司關于聘任基金經理助理的公告 2024-11-22747080
易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業(yè)務的公告 2024-11-05744385
易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C)基金產品資料概要更新 2024-11-04744334
易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告 2024-10-30743895
易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式證券投資基金招募說明書 2024-09-23739826
易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議 2024-09-23739825
易方達中證滬深港黃金產業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金合同 2024-09-23739824
暫無數(shù)據
銷售機構
機構代碼 機構名稱 機構網址 客戶服務電話
007 招商銀行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
019 廣發(fā)銀行股份有限公司 www.cgbchina.com.cn 400-830-8003
069 蘇州銀行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067
123 鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 www.9ifund.com 400-158-5050
127 和訊信息科技有限公司 http://licaike.hexun.com/ 400-920-0022
152 上海挖財基金銷售有限公司 www.wacaijijin.com 021-50810673
154 眾惠基金銷售有限公司 www.zhfundsales.com 400-8391818
163 騰安基金銷售(深圳)有限公司 https://www.txfund.com/ 4000-890-555
167 博時財富基金銷售有限公司 www.boserawealth.com 4006105568
302 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 www.zlfund.cn www.jjmmw.com 4006-788-887
機構詳情
    風險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產品時,既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構根據法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據有關法律法規(guī),基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:

    一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

    二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術風險和合規(guī)風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險,即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的百分之十時,您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額,或您贖回的款項可能延緩支付。

    四、投資本基金可能遇到的主要風險包括:本基金特有風險、市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險及其他風險等。本基金特有風險包括:(1)指數(shù)化投資的風險,包括標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)波動的風險、指數(shù)成份股集中于黃金產業(yè)的風險、部分成份股權重較大的風險、標的指數(shù)發(fā)布時間較短的風險、成份股停牌的風險、基金收益率與業(yè)績比較基準收益率偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、標的指數(shù)編制方案帶來的風險、指數(shù)編制機構停止服務的風險;(2)通過內地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于港股通股票的風險;(3)投資特定品種(包括股指期貨、國債期貨、股票期權等金融衍生品、資產支持證券、存托憑證等)的特有風險;(4)參與轉融通證券出借業(yè)務的風險;(5)基金合同終止的風險等。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調解途徑解決,如經友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://1bfg.cn進行了公開披露。

    七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構購買贖回基金,具體基金銷售機構名單詳見基金管理人網站公示。

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