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易方達中證家電龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金

股票型 中風險(R3)

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易方達中證家電龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金

  • 概覽
  • 基本信息
  • 基金經(jīng)理
  • 費率結(jié)構(gòu)
  • 基金凈值
  • 基金分紅
  • 產(chǎn)品公告
  • ETF申購贖回清單
  • 銷售機構(gòu)
  • 風險提示函
  • 跨市場補券信息查詢
成立日期: 2024-11-07 募集規(guī)模: 2.02 億元
1.0051
單位凈值(元)
1.53%
日漲跌
1.0051
累計凈值(元)
基金凈值日期:2024-12-26
  • 累計收益
  • 歷史定期收益
區(qū)間收益率:0.00% 區(qū)間最大回撤:0.00%
基本信息
基金名稱: 易方達中證家電龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱: 易方達中證家電龍頭ETF
場內(nèi)簡稱: 家電ETF易方達
基金代碼: 159328
上市場所: 深圳證券交易所
基金類型: 股票型
成立日期: 2024-11-07
基金管理人: 易方達基金管理有限公司
基金經(jīng)理: 李樹建
基金托管人: 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
資產(chǎn)凈值: 募集規(guī)模:201,556,700.00元
投資范圍:

本基金的投資范圍包括標的指數(shù)成份股及備選成份股(含存托憑證)、除標的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票(包括創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他依法發(fā)行上市的股票、存托憑證)、債券、債券回購、資產(chǎn)支持證券、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等)以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,本基金可以將其納入投資范圍。本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務。

標的指數(shù)名稱: 中證家電龍頭指數(shù)
投資比例: 本基金投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
投資目標: 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業(yè)績比較基準: 中證家電龍頭指數(shù)收益率
風險收益特征: 本基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
基金經(jīng)理
  • 現(xiàn)任基金經(jīng)理
  • 歷任基金經(jīng)理一覽表
歷任基金經(jīng)理 任職日期 離任日期
李樹建 2024-11-07 --
費率結(jié)構(gòu)
基金銷售相關(guān)費用
1、投資者在申購或贖回時,申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準向投資者收取傭金,其中包含證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。2、場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
管理費、托管費
管理費 0.50%
托管費 0.10%
注:1.上表中年費用金額為基金整體承擔費用,非單個份額類別費用,且年費用金額為預估值,最終實際金額以基金定期報告披露為準。 2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負,按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
基金分紅
~
查詢
導出
權(quán)益登記日 基準日 每份紅利(元) 紅利發(fā)放日
暫無數(shù)據(jù)
申購贖回清單
查詢
下載文件
最新公告日期 2024-12-27
基金名稱 易方達中證家電龍頭ETF
基金管理公司名稱 易方達基金管理有限公司
證券代碼 159328
擬合指數(shù)代碼 931021
2024-12-26信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額(單位:元) 27,100.38
最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值(單位:元)
基金份額凈值(單位:元)
2024-12-27信息內(nèi)容
預估現(xiàn)金差額(單位:元) 24,955.38
最小申購贖回單位(單位:份) 1,000,000
紅利金額(單位:元)
是否發(fā)布IOPV
是否允許申購
是否允許贖回
最大現(xiàn)金替代比例 50%
當日累計申購份額上限
當日累計贖回份額上限 25,000,000
單個賬戶當日累計申購份額上限
單個賬戶當日累計贖回份額上限
當日累計凈申購份額上限
當日累計凈贖回份額上限
單個賬戶當日累計凈申購份額上限
單個賬戶當日累計凈贖回份額上限
暫無場內(nèi)申贖清單信息
銷售機構(gòu)
機構(gòu)代碼 機構(gòu)名稱 機構(gòu)網(wǎng)址 客戶服務電話
601 國泰君安證券股份有限公司 www.gtja.com 95521
602 中信建投證券股份有限公司 http://www.csc108.com/ 95587或4008-888-108
603 國信證券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
604 招商證券股份有限公司 www.cmschina.com 95565、400-8888-111
605 廣發(fā)證券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575
606 中信證券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
607 中國銀河證券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
608 海通證券股份有限公司 www.htsec.com 95553
610 申萬宏源證券有限公司 www.swhysc.com 95523、4008895523
613 興業(yè)證券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
機構(gòu)詳情
    風險提示函

    尊敬的投資者:

    投資有風險,投資需謹慎。公開募集證券投資基金(以下簡稱“基金”)是一種長期投資工具,其主要功能是分散投資,降低投資單一證券所帶來的個別風險。基金不同于銀行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具,當您購買基金產(chǎn)品時,既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益,也可能承擔基金投資所帶來的損失。

    基金銷售機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與基金銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致,您在做出投資決策之前,請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風險揭示書,充分認識本基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性,認真考慮本基金存在的各項風險因素,并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力,在了解產(chǎn)品情況及銷售適當性意見的基礎(chǔ)上,理性判斷并謹慎做出投資決策。

    根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),基金管理人易方達基金管理有限公司做出如下風險揭示:

    一、依據(jù)投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型,您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期,也將承擔不同程度的風險。一般來說,基金的收益預期越高,您承擔的風險也越大。

    二、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式,但并不能規(guī)避基金投資所固有的風險,不能保證投資者獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。

    三、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險,投資本基金的一般風險包括市場風險、流動性風險、管理風險、稅收風險、技術(shù)風險和合規(guī)風險等。

    四、投資本基金可能遇到的主要風險包括:本基金特有風險、市場風險、管理風險、流動性風險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致的風險、稅收風險及其他風險等。本基金特有風險包括:(1)指數(shù)化投資的風險,包括標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數(shù)成份股集中于家電龍頭股票的風險、標的指數(shù)波動的風險、部分成份股權(quán)重較大的風險、標的指數(shù)發(fā)布時間較短的風險、標的指數(shù)編制方案帶來的風險、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)值計算出錯的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務的風險等;(2)ETF運作的風險,包括參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、基金交易價格與份額凈值發(fā)生偏離的風險、成份股停牌的風險、投資人申購失敗的風險、投資人贖回失敗的風險、申購贖回清單中設置較低的申購/贖回份額上限的風險、滬市成份證券申贖處理規(guī)則帶來的風險、申購贖回清單差錯風險、申購贖回清單標識設置不合理的風險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險、套利風險、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險、第三方機構(gòu)服務的風險、退市風險等;(3)投資特定品種(包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等)的特有風險;(4)參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的風險等。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書的約定。本基金的特有風險及一般風險詳見招募說明書的“風險揭示”部分。投資者投資于本基金前請認真閱讀證券交易所和登記結(jié)算機構(gòu)關(guān)于ETF的相關(guān)業(yè)務規(guī)則及其不時的更新,確保具備相關(guān)專業(yè)知識、清楚了解相關(guān)規(guī)則流程后方可參與本基金的認購、申購、贖回及交易。投資者一旦認購、申購或贖回本基金,即表示對基金認購、申購和贖回所涉及的登記方式以及申購贖回所涉及組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等相關(guān)的交收方式及業(yè)務規(guī)則已經(jīng)認可。

    五、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。易方達基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)及相關(guān)機構(gòu)不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

    六、中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊,并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。各方當事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議應盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要已通過中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網(wǎng)站http://1bfg.cn進行了公開披露。

    七、您應當通過基金管理人或具有基金銷售業(yè)務資格的其他機構(gòu)購買贖回基金,具體基金銷售機構(gòu)名單詳見基金管理人網(wǎng)站公示。

    跨市場ETF補券信息查詢